|
|
200(t) |
|
200(t-1) |
|
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
|
Nakit Girişleri |
|
|
|
|
Vergiler |
X |
|
X |
|
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri |
X |
|
X |
|
Alınan bağış ve yardımlar |
X |
|
X |
|
Faiz gelirleri |
X |
|
X |
|
Diğer nakit girişleri |
X |
|
X |
|
Nakit Çıkışları |
|
|
|
|
Personel giderleri |
(X) |
|
(X) |
|
Sağlık ve sosyal güvenlik giderleri |
(X) |
|
(X) |
|
Mal ve hizmet alım giderleri |
(X) |
|
(X) |
|
Faiz giderleri |
(X) |
|
(X) |
|
Diğer nakit çıkışları |
(X) |
|
(X) |
|
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akışları |
X |
|
X |
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
|
Nakit Girişleri |
|
|
|
|
Tesis ve ekipmanların satışından kaynaklanan nakit girişleri |
X |
|
X |
|
Menkul kıymet satışından kaynaklanan nakit girişleri |
X |
|
X |
|
Diğer yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişleri |
X |
|
X |
|
Nakit Çıkışları |
|
|
|
|
Tesis ve ekipman alımına yönelik nakit çıkışları |
(X) |
|
(X) |
|
Menkul kıymet alımına yönelik nakit çıkışları |
(X) |
|
(X) |
|
Diğer yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları |
(X) |
|
(X) |
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları |
X |
|
X |
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
|
Nakit Girişleri |
|
|
|
|
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri |
X |
|
X |
|
Diğer finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişleri |
X |
|
X |
|
Nakit Çıkışları |
|
|
|
|
Alınan borçların geri ödenmesinden kaynaklanan nakit çıkışları |
(X) |
|
(X) |
|
Dağıtılan temettülerden kaynaklanan nakit çıkışları |
(X) |
|
(X) |
|
Diğer finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları |
(X) |
|
(X) |
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışları |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış/azalma |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri varlıklar |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri varlıklar |
X |
|
X |
